刚刚,外资大佬透露:下一波建仓的时间点!竟盯上这只医药龙头?

发表于 讨论求助 2021-08-05 10:06:32


题材熄火,调整继续:

 

 

中国平安带着保险板块一同杀跌,上证50瞬间就撑不住了,全天一路下挫,大跌1.69%。次新股、无人零售等小盘题材板块也跌幅较大,成为中小创的的杀跌主力,再度失守1800点。

 

周一大盘回暖、题材开花,今日沪指再度跌破3300点,是反弹终结?招商证券认为,市场经历了大幅回撤后,整体风险得到释放,可以慢慢乐观,沪指在3300点仍会继续拉锯,反弹并没有结束,时间上,直接快速下跌也是小概率事件。


刚刚与外资“大佬们”交流,发现:

           外资机构下一波建仓的时间点(招商证券)        


具体逻辑如下:

 

1、年底流动性无需过度担忧: 短期SHIBOR利率仍保持相对稳定,央行也有意识的控制流动性投放节奏,叠加9月底已经公布2018年初将正式实施定向降准,因此年底流动性不会出现太大冲击。

 


2. 美国加息短期对国内流动性影响相对有限:美联储预计12月再加息一次,中国央行跟进加息的可能性相对较小,主要原因在于国内宏观经济环境不支持货币政策继续收紧,而市场预期也比较充分。

 

3. A股整体估值水平持续回落,相对估值具备吸引力的股票在增多。预计春节前的交易区间在3200-3400之间

 

 

4.年底的机构投资者兑现收益的基本接近尾声:

 

招商证券通过与香港机构投资者交易了解到,目前来看,大部分机构减仓的压力已经明显释放,部分QFII在明年也将加大对A股的配置比例,建仓时间将会是1月初。

 

潜伏5G,千万别错过这个时间点

龙头创新高是大概率事件(招商证券)


这一波白马股回调,也顺带上了5G板块:

 


经统计,这一轮调整幅度已达3G、4G时期主题催化阶段龙头标的的最大回撤区间(见图1),招商证券认为,随着发牌、商用临近,估值中枢整体上移,突破上限或者创新高是大概率事件

 

接下来,这个催化时点或许就是启动时机:12月18日举行的3GPP RAN第78次全会将发布5G非独立组网标准正式版本。

 

 

从2017年底到2018年第三季度,随着5G标准不断落地,5G板块有望受益密集的事件催化,并驱动行业主题持续发酵。

 

具体到选股标准,招商证券认为:

 

①主设备为“锚”,业绩成长的确定性高的中兴通讯(000063)


②“白马“在光通信、光器件,重点推荐:亨通光电(600487)、中天科技(600522)、光迅科技(002281)


③射频出“黑马”,重点推荐:金信诺(300252)、国睿科技(600562)

 

最后分享一张5G产业链的最全标的图:


 

惨跌一年,这个行业即将迎来一波催化剂

稳稳的安全垫:低PE+订单充足(广发证券)


环保主题近日成为资本市场的新风口,第八次全国环保大会预计年内召开,很可能释放的政策红利。

 

广发证券认为,目前环保行业需求仍处于扩张期,且龙头公司业绩成长增速仍维持20%-30%以上增速,坚定推荐!

 

1、2017年遭遇重挫,跌无可跌,估值底部!

 

以 12月8日收盘价测算,环保板块18年PE估值20倍左右,已到达历史底部区域。



2、订单充足、业绩增速20%-30%,低PE估值、高成长具备估值切换空间:

 



3、环保板块龙头公司如碧水源、聚光科技等估值已经降到历史最低水平。

 

 

4、还有一大波催化剂正在路上:

 

①环保被列入2018年三大攻坚战,总量减排和生态质量改善为明确目标(中央政治局会议);

 

②预计2017年底PPP累计签约规模将达到7.6万亿元;累计签约率提升至32%。

 

具体选股方面,广发证券建议,重点关注政策推进的领域:

 

①再生资源领域:中再资环(600217)


②清洁供热:联美控股(600167)


③全国生态监测网络建设推进:聚光科技(300203)


④工业环保:龙净环保(600388)

 

今年A股最惨的行业,即将迎来一件大事

买这2只最安全!(银河证券)


敢问A股,今年还有谁比火电行业更惨!全行业损面达三分之二,煤价却“高烧不退”。

 


但近期推荐火电的券商慢慢多了起来。逻辑比较简单清晰,17年底-18年初要重新制定煤电联动方案,电价大概率会上调。

 

银河证券更是直言:行业毛利处在历史较低水平,火电投资的拐点已确立!

 

电价存在上调空间。理论上 2018 年年初全国平均燃煤机组标杆电价应上调 1.19 分/千瓦时。

 

 

银河证券认为,电价上调利好敏感度高的火电标的,梳理了电价上调增厚业绩弹性大于5%的火电上市公司共有16 家:


 

最后,银河证券还总结出2018 年火电行业的投资三要素

 

①煤电联动的顺利执行;


②需甄选对于电价敏感度高的火电标的;


③装机规模的成长性。

 

综上,银河证券推荐:

 

华电国际(600027)煤电机组占比大,对于电价高度敏感,且安全边际高。


建投能源(000600)作为河北南网最大的综合能源供应商,乘雄安之风,未来成长空间广阔。


挖出一只非常安全的医药龙头:

低估值、业绩增速超60%、管理层持股(华泰证券)



受益高铁国产化,在手订单创历史新高!

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本文研报内容综合自招商证券、广发证券、银河证券、华泰证券,仅供参考,不构成任何投资建议。

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